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GSF III GS EM Debt HC RC$

370,83$ -0,25 (-0,07%) 01.05.2024, 02:45:10 Uhr
WKN: A2H8G6 ISIN: LU1687284411 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.01.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 4.939 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Emerging Markets
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Leo Hu
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 372,27$ -0,39%
1 Monat 378,30$ -1,98%
6 Monate 334,66$ +10,81%
Lfd. Jahr (YTD) 371,10$ -0,07%
1 Jahr 339,37$ +9,27%
3 Jahre 411,98$ -9,99%
5 Jahre 370,82$ +0,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,98%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +10,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,07%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +9,27%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -9,99%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +0,00%
seit Auflage 01.02.18 - 26.04.24 +0,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,72%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,72%
Laufende Kosten1,04%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 370,83$
52 Wochen-Hoch 378,97$
52 Wochen-Tief 330,35$
Allzeit-Hoch 425,13$
Allzeit-Tief 294,10$

Anlageidee

Der Fonds investiert in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hegded (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dieser Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswährung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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