Der Fonds investiert in länger laufende Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die in Entwicklungsländern („Schwellenländern“) in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa und Afrika emittiert wurden und/oder auf Währungen von Entwicklungsländern in diesen Regionen lauten. Der Fonds schließt ebenfalls Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
GSF III GS EM Db Loc Bd PD$
487,73$
+0,16 (+0,03%)
01.05.2024, 02:45:09 Uhr
WKN: A1H9SH ISIN: LU0555021616 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +6,02 +0,03% 17.938,19
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.05.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 252 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.011384 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Emerging Markets |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Funds III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Jaco Rouw |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 488,43$ | -0,14% |
| 1 Monat | 499,04$ | -2,27% |
| 6 Monate | 468,90$ | +4,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 511,41$ | -4,63% |
| 1 Jahr | 481,87$ | +1,22% |
| 3 Jahre | 547,72$ | -10,95% |
| 5 Jahre | 520,34$ | -6,27% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,27% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -4,63% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +1,22% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -10,95% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -6,27% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -16,30% |
| seit Auflage | 03.05.11 - 30.04.24 | -19,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 487,73$ |
| 52 Wochen-Hoch | 511,63$ |
| 52 Wochen-Tief | 458,04$ |
| Allzeit-Hoch | 1.033,84$ |
| Allzeit-Tief | 388,03$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
