Zum Inhalt springen

GSF III GS Asian Debt RCSFHG

208,34CHF -0,01 (-0,00%) 26.04.2024, 02:45:11 Uhr
WKN: A140DN ISIN: LU1283512132 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 20.04.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 216 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.264803 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Asian Debt (Hard
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Joep Huntjens, Joep Huntjens
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,00%
1 Woche 208,60 -0,12%
1 Monat 211,42 -1,45%
6 Monate 197,96 +5,25%
Lfd. Jahr (YTD) 209,57 -0,58%
1 Jahr 209,03 -0,32%
3 Jahre 262,76 -20,71%
5 Jahre 254,80 -18,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -1,45%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +5,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -0,58%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 -0,32%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -20,71%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -18,23%
seit Auflage 20.04.17 - 24.04.24 -8,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,92%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 208,34
52 Wochen-Hoch 212,29
52 Wochen-Tief 197,80
Allzeit-Hoch 269,85
Allzeit-Tief 187,73

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei der Schwerpunkt auf Schuldtiteln in harter Währung liegt. Dieser Fonds richtet sich an gut informierte Anleger, die einen Teil ihres Portfolios in asiatische Wachstumsmärkte investieren möchten, wo sich attraktive langfristige Anlagemöglichkeiten bieten. Anteile an dem Fonds können an jedem (Geschäfts- ) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.03.2023

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.