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GSF III GS Asian Debt IC€HGi

5.692,66 +7,19 (+0,13%) 04.05.2026, 02:45:09 Uhr
WKN: A1JVAH ISIN: LU0750253519 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) NN Investment Partners B.V.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.10.12
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 135 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 47 Mio. EUR
Teilfondsname Goldman Sachs Asian Debt (Hard
Umbrellaname Goldman Sachs Funds III
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Joep Huntjens, Joep Huntjens
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.04.2026
  • 2 Stand: 30.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,13%
1 Woche 5.700,41€ -0,26%
1 Monat 5.625,95€ +1,06%
6 Monate 5.681,95€ +0,06%
Lfd. Jahr (YTD) 5.680,87€ +0,08%
1 Jahr 5.433,41€ +4,64%
3 Jahre 5.042,90€ +12,74%
5 Jahre 6.241,66€ -8,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.26 - 30.04.26 +1,06%
6 Monate 30.10.25 - 30.04.26 +0,06%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 30.04.26 +0,08%
1 Jahr 30.04.25 - 30.04.26 +4,64%
3 Jahre 30.04.23 - 30.04.26 +12,74%
5 Jahre 30.04.21 - 30.04.26 -8,91%
10 Jahre 30.04.16 - 30.04.26 +1,58%
seit Auflage 30.11.15 - 30.04.26 -5,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,72%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig250.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2026

Kursdaten

Kurs 5.692,66€
52 Wochen-Hoch 5.765,56€
52 Wochen-Tief 5.408,95€
Allzeit-Hoch 6.381,28€
Allzeit-Tief 4.467,17€

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei der Schwerpunkt auf Schuldtiteln in harter Währung liegt. Dieser Fonds richtet sich an gut informierte Anleger, die einen Teil ihres Portfolios in asiatische Wachstumsmärkte investieren möchten, wo sich attraktive langfristige Anlagemöglichkeiten bieten. Anteile an dem Fonds können an jedem (Geschäfts- ) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 17.12.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.03.2026

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