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Weltmärkte

DAX ® -84,51 -0,34% 24.830,98
MDAX ® -175,10 -0,55% 31.864,73
TecDAX ® -11,93 -0,32% 3.770,35
E-STOXX 50 ® -52,74 -0,84% 6.230,87
NASDAQ 100 -433,11 -1,49% 28.592,66
HANG SENG -503,22 -2,01% 24.562,24

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondsart	Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp	Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land	Republik Irland
Fondswährung	Euro
Auflage	27.02.02
Fondsalter	24 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	23.445 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	46 Mio. EUR
Teilfondsname	Euro Liquid Reserves Fund
Umbrellaname	Goldman Sachs Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	1 bis 5 jahre
Fondsmanager	Euro Money Market Team
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 15.07.2026
² Stand: 15.07.2026
³ Stand: 30.06.2026

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	16.06.26 - 16.07.26	+0,15%
6 Monate	16.01.26 - 16.07.26	+0,82%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 16.07.26	+0,90%
1 Jahr	16.07.25 - 16.07.26	+1,66%
3 Jahre	16.07.23 - 16.07.26	+7,98%
5 Jahre	16.07.21 - 16.07.26	+8,81%
10 Jahre	16.07.16 - 16.07.26	+5,94%
seit Auflage	03.07.07 - 16.07.26	+13,51%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	0,20%
Laufende Kosten	0,45%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	100.000,00 Euro
Folgende	0,00 Euro

Fondsstruktur

Topholdings

Stand: 31.12.2025

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