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GS&P Fonds - Deut Akt TR I

239,12 -0,80 (-0,33%) 28.07.2026, 16:15:23 Uhr
WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Deutschland Hauptwährung EUR flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.05.05
Fondsalter 21 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 321 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 48 Mio. EUR
Teilfondsname Deutsche Aktien Total Return
Umbrellaname GS&P Fonds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Albrecht von Witzleben, Christian Krahe
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.07.2026
  • 2 Stand: 24.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 239,92€ -0,33%
1 Woche 238,80€ +0,47%
1 Monat 232,90€ +3,01%
6 Monate 244,76€ -1,98%
Lfd. Jahr (YTD) 238,42€ +0,63%
1 Jahr 234,56€ +2,29%
3 Jahre 213,64€ +12,30%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Dieser Fonds1 Benchmark2
1 Monat 27.06.26 - 27.07.26 +3,01% +2,80%
6 Monate 27.01.26 - 27.07.26 -1,98% +1,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 27.07.26 +0,63% +3,55%
1 Jahr 27.07.25 - 27.07.26 +2,29% +4,72%
3 Jahre 27.07.23 - 27.07.26 +12,30% +54,58%
seit Auflage 03.06.05 - 27.07.26 +386,17% +6.667,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
  • 2 DAX ®

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,37%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,37%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs 239,12€
Schluss Vortag 239,92€
Eröffnung 237,80€
Tages-Hoch 240,92€
Tages-Tief 237,80€
52 Wochen-Hoch 250,76€
52 Wochen-Tief 227,88€
Allzeit-Hoch 250,76€
Allzeit-Tief 189,90€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des GS&P – Deutsche Aktien Total Return („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der „Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2026

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