Der GlobalPortfolioOne ist ein regelbasiert verwalteter Mischfonds mit hoher Aktienkomponente und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote. Die Aktienveranlagung erfolgt global, die Verteilung nach Regionen nach einem Gleichwertprinzip dem zugrunde liegt, dass die marktkapitalisierte Zusammensetzung des globalen Aktienmarktes, hinsichtlich Bewertungsfaktoren nivelliert wird. In normalen Marktphasen wird die Gewichtung des Aktienanteils im Zeitablauf in geringen Bandbreiten stabil gehalten. In stressbedingten Marktphasen wird die Aktienquote antizyklisch in zwei Stufen bis zu einer Gewichtung von 100% ausgeweitet. Die Umsetzung des Aktienanteils erfolgt mittels physisch replizierender Regionen und Länder-ETF-Fonds in Large und Small Caps. Der Anleihenteil kann direkt mittels Euro Staatsanleihen guter Bonität (Investmentgrade) und ergänzend durch US-Treasury Anleihen umgesetzt werden. Es wird regelmäßig keine Absicherung fremder Währungen gegen Euro erfolgen.
GlobalPortfolioOne RT
139,11€
+0,52 (+0,38%)
20.05.2024, 19:00:15 Uhr
WKN: A2PT6U ISIN: AT0000A2B4T3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | GlobalPortfolioOne |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 138,59€ | +0,38% |
| 1 Woche | 138,61€ | -0,01% |
| 1 Monat | 133,38€ | +3,91% |
| 6 Monate | 122,20€ | +13,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 127,76€ | +8,47% |
| 1 Jahr | 118,01€ | +17,44% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +3,91% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +13,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +8,47% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +17,44% |
| seit Auflage | 13.11.19 - 17.05.24 | +41,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,54% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 139,11€ |
| Schluss Vortag | 138,59€ |
| Eröffnung | 138,73€ |
| Tages-Hoch | 139,81€ |
| Tages-Tief | 138,69€ |
| 52 Wochen-Hoch | 140,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 117,50€ |
| Allzeit-Hoch | 140,00€ |
| Allzeit-Tief | 111,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.02.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
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| Mischfonds | 15 |
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