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Global Equity Value Select T

124,25 -1,62 (-1,29%) 22.07.2024, 11:55:10 Uhr
WKN: A0J3GE ISIN: AT0000A010J2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 05.05.06
Fondsalter 18 Jahre
Anteilsklassenvol.1 8 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Global Equity Value Select
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 10 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,29%
1 Woche 127,06€ -0,94%
1 Monat 124,76€ +0,89%
6 Monate 116,36€ +8,18%
Lfd. Jahr (YTD) 121,42€ +3,67%
1 Jahr 120,85€ +4,16%
3 Jahre 124,31€ +1,26%
5 Jahre 99,16€ +26,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,89%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +8,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +3,67%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +4,16%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 +1,26%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 +26,93%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +37,82%
seit Auflage 13.07.06 - 19.07.24 +45,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,67%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,67%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2024

Kursdaten

Kurs 124,25€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 127,72€
52 Wochen-Tief 115,17€
Allzeit-Hoch 136,87€
Allzeit-Tief 48,71€

Anlageidee

Der Global Equity Value Select ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Global Equity Value Select investiert überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Diese werden nach einem Value-Ansatz selektiert, d.h. wesentliches Kriterium für Anlageentscheidungen ist die Werthaltigkeit eines Unternehmens, beurteilt nach fundamentalen Kriterien. Die Aktienauswahl erfolgt dabei aktiv aufgrund eines durch den Fondsmanager entwickelten Bottom-up-Ansatzes, wobei als Auswahlkriterium die Kontinuität in der unternehmerischen (Ertrags-) Entwicklung, die Stabilität und Ausgewogenheit der Bilanzstrukturen sowie auch die Angemessenheit der Bewertung herangezogen werden. Eine Verringerung der Schwankungsbreite sowie auch Zusatzerträge sollen durch Stillhaltergeschäfte (Verkauf von Put- und Call-Optionen) erzielt werden. Durch diese Strategie soll ein im Vergleich zur Assetklasse optimiertes Chancen-Risiko-Profil erreicht werden. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete oder sonstige Marktsegmente liegt für den Global Equity Value Select nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. In untergeordneter Rolle dürfen auch andere Wertpapiere, insbesondere Schuldverschreibungen und Forderungswertpapiere, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist, wobei als Referenzwerte insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht kommen, erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Rating oder Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2017 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2017 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

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