Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Gl Inc Int & Div B
11,02€
-0,03 (-0,27%)
15.07.2025, 14:28:52 Uhr
WKN: A3DEHU ISIN: LU2441285215 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.04.22 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Global Income - Interest & Dividend |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 11.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 10,78€ | +2,50% |
| 1 Monat | 10,54€ | +4,84% |
| 6 Monate | 10,54€ | +4,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,82€ | +2,13% |
| 1 Jahr | 10,42€ | +6,06% |
| 3 Jahre | 8,71€ | +26,91% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.06.25 - 14.07.25 | +4,84% |
| 6 Monate | 14.01.25 - 14.07.25 | +4,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 14.07.25 | +2,13% |
| 1 Jahr | 14.07.24 - 14.07.25 | +6,06% |
| 3 Jahre | 14.07.22 - 14.07.25 | +26,91% |
| seit Auflage | 08.06.22 - 14.07.25 | +20,05% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 2,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 11,02€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 11,12€ |
| 52 Wochen-Tief | 8,90€ |
| Allzeit-Hoch | 11,12€ |
| Allzeit-Tief | 7,73€ |
Anlageidee
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