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Gl Inc Int & Div B

10,15 -0,05 (-0,49%) 19.07.2024, 15:13:10 Uhr
WKN: A3DEHU ISIN: LU2441285215 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.04.22
Fondsalter 2 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Global Income - Interest & Dividend
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,49%
1 Woche 10,52€ -3,52%
1 Monat 10,42€ -2,60%
6 Monate 9,21€ +10,18%
Lfd. Jahr (YTD) 9,40€ +8,02%
1 Jahr 9,48€ +7,09%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 -2,60%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +10,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +8,02%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +7,09%
seit Auflage 08.06.22 - 19.07.24 +9,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,24%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,67%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 10,15€
52 Wochen-Hoch 10,69€
52 Wochen-Tief 8,50€
Allzeit-Hoch 10,69€
Allzeit-Tief 7,83€

Anlageidee

Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 09.07.2024

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