Gl Eq Inc Fd A$ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A110MK)

Gl Eq Inc Fd A$

27,56$ +0,21 (+0,78%) 05.08.2026, 14:19:15 Uhr

WKN: A110MK ISIN: IE00B3QG6N78 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® +179,32 +0,69% 26.319,45
MDAX ® -23,92 -0,07% 32.407,20
TecDAX ® +67,79 +1,69% 4.068,78
E-STOXX 50 ® +21,30 +0,33% 6.523,86
NASDAQ 100 +348,97 +1,19% 29.722,30
HANG SENG +136,03 +0,53% 25.668,03

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Guinness Asset Management Limited
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Republik Irland
Fondswährung	US-Dollar
Auflage	31.12.10
Fondsalter	15 Jahre
Fondsvolumen¹	5.921 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	18 Mio. EUR
Teilfondsname	Guinness Global Equity Income
Umbrellaname	Guinness Asset Management Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Ian Mortimer, Matthew Page
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Halbjährlich

¹ Stand: 05.08.2026
² Stand: 05.08.2026
³ Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,78%
1 Woche	26,77$	+2,98%
1 Monat	26,30$	+4,82%
6 Monate	25,74$	+7,10%
Lfd. Jahr (YTD)	24,32$	+13,36%
1 Jahr	23,42$	+17,67%
3 Jahre	18,78$	+46,75%
5 Jahre	17,92$	+53,82%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	05.07.26 - 05.08.26	+4,82%
6 Monate	05.02.26 - 05.08.26	+7,10%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 05.08.26	+13,36%
1 Jahr	05.08.25 - 05.08.26	+17,67%
3 Jahre	05.08.23 - 05.08.26	+46,75%
5 Jahre	05.08.21 - 05.08.26	+53,82%
10 Jahre	05.08.16 - 05.08.26	+163,53%
seit Auflage	31.12.10 - 05.08.26	+246,49%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,27%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	2,00%
Laufende Kosten	1,27%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	200.000,00 US-Dollar
Folgende	10.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Branchen
Währungen

Stand: 31.05.2026

Kursdaten

Kurs	27,56$
52 Wochen-Hoch	27,56$
52 Wochen-Tief	23,74$
Allzeit-Hoch	27,56$
Allzeit-Tief	7,40$

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, den investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren und Gewinne auszuzahlen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.