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Gl Adv Fds Lingohr Global R

126,48 +1,01 (+0,80%) 06.02.2025, 15:57:12 Uhr
WKN: A2AR4A ISIN: LU1479103126 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.11.24
Fondsalter 3 Monate
SFDR 8
Fondsvolumen1 19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Lingohr Global Small Cap Value
Umbrellaname Global Advantage Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 04.02.2025
  • 2 Stand: 04.02.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,80%
1 Woche 124,69€ +0,63%
1 Monat 124,58€ +0,71%
6 Monate 111,12€ +12,91%
Lfd. Jahr (YTD) 122,24€ +2,64%
1 Jahr 109,49€ +14,59%
3 Jahre 95,70€ +31,10%
5 Jahre 77,23€ +62,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +0,71%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 +12,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +2,64%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +14,59%
3 Jahre 05.02.22 - 05.02.25 +31,10%
5 Jahre 05.02.20 - 05.02.25 +62,46%
seit Auflage 29.12.17 - 05.02.25 +36,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,25%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.11.2024

Kursdaten

Kurs 126,48€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 126,64€
52 Wochen-Tief 110,08€
Allzeit-Hoch 126,64€
Allzeit-Tief 46,26€

Anlageidee

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Der Fokus liegt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Mrd. EUR und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern („Emerging Markets“) erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World Small Cap NDR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Bewertungstag des Teilfonds, das heißt an jedem ganzen Bankarbeitstag, der zugleich in Luxemburg und Frankfurt am Main Börsentag ist, die Rücknahme der Anteile verlangen. Der Fonds kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.08.2024

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 1
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Rentenfonds 43
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