Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung „Investment Grade“. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder in der Absicht, höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Generali AktivMix Ertrag
62,54€
-0,29 (-0,46%)
02.05.2024, 22:03:13 Uhr
WKN: 415630 ISIN: DE0004156302 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.10.03 |
Fondsalter | 20 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 58 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Generali AktivMix Ertrag |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | < 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 62,25€ | -0,46% |
1 Woche | 62,60€ | -0,57% |
1 Monat | 62,98€ | -1,15% |
6 Monate | 59,53€ | +4,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 62,26€ | -0,02% |
1 Jahr | 59,76€ | +4,17% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,15% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,02% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,17% |
seit Auflage | 22.10.03 - 30.04.24 | +32,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 62,54€ |
Schluss Vortag | 62,25€ |
Eröffnung | 62,23€ |
Tages-Hoch | 62,23€ |
Tages-Tief | 62,13€ |
52 Wochen-Hoch | 62,99€ |
52 Wochen-Tief | 59,16€ |
Allzeit-Hoch | 62,99€ |
Allzeit-Tief | 56,72€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 27.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Mischfonds | 1 |
wertgesicherte Fonds | 1 |