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GAAM Prm Sel Bal Fd

120,22 -0,23 (-0,19%) 19.06.2025, 14:28:21 Uhr
WKN: A2DWTW ISIN: LU1675731423 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 28.12.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname GAAM - Premium Selection Balanced Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 17.06.2025
  • 2 Stand: 17.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,19%
1 Woche 120,79€ -0,47%
1 Monat 120,87€ -0,54%
6 Monate 125,53€ -4,23%
Lfd. Jahr (YTD) 125,60€ -4,28%
1 Jahr 121,51€ -1,06%
3 Jahre 103,21€ +16,48%
5 Jahre 96,32€ +24,81%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.05.25 - 19.06.25 -0,54%
6 Monate 19.12.24 - 19.06.25 -4,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 19.06.25 -4,28%
1 Jahr 19.06.24 - 19.06.25 -1,06%
3 Jahre 19.06.22 - 19.06.25 +16,48%
5 Jahre 19.06.20 - 19.06.25 +24,81%
seit Auflage 28.12.17 - 19.06.25 +20,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,04%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,31%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 120,22€
52 Wochen-Hoch 127,55€
52 Wochen-Tief 111,02€
Allzeit-Hoch 127,55€
Allzeit-Tief 76,59€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds,REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an.Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren.Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden.Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als "offene Hedgefonds" konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen. Der Fonds darf Kredite in Höhe von maximal 10 % des Netto-Fondsvermögens aufnehmen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.12.2017 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2018 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.01.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 49
Mischfonds 96
Rentenfonds 13
Sonstige 11
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.