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GAAM Prm Sel Bal Fd

123,63 ±0,00 (±0,00%) 08.10.2024, 15:35:22 Uhr
WKN: A2DWTW ISIN: LU1675731423 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 28.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 23 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 23 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname GAAM - Premium Selection Balanced Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 08.10.2024
  • 2 Stand: 08.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 122,95€ +0,55%
1 Monat 119,00€ +3,89%
6 Monate 117,50€ +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 114,58€ +7,90%
1 Jahr 110,42€ +11,97%
3 Jahre 112,55€ +9,85%
5 Jahre 97,09€ +27,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.09.24 - 09.10.24 +3,89%
6 Monate 09.04.24 - 09.10.24 +5,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.10.24 +7,90%
1 Jahr 09.10.23 - 09.10.24 +11,97%
3 Jahre 09.10.21 - 09.10.24 +9,85%
5 Jahre 09.10.19 - 09.10.24 +27,34%
seit Auflage 28.12.17 - 09.10.24 +24,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 123,63€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 124,14€
52 Wochen-Tief 107,28€
Allzeit-Hoch 124,14€
Allzeit-Tief 76,59€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel.Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds,REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an.Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren.Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden.Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als "offene Hedgefonds" konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen. Der Fonds darf Kredite in Höhe von maximal 10 % des Netto-Fondsvermögens aufnehmen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.12.2017 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2018 HA PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.03.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 59
Mischfonds 103
Rentenfonds 17
Sonstige 13
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.