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G365A T

96,38 -0,32 (-0,33%) 22.07.2024, 11:55:10 Uhr
WKN: A2PWY3 ISIN: AT0000A2C2E8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 09.01.20
Fondsalter 4 Jahre
Anteilsklassenvol.1 22 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname G365A
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,33%
1 Woche 97,44€ -0,76%
1 Monat 96,60€ +0,10%
6 Monate 91,68€ +5,48%
Lfd. Jahr (YTD) 92,35€ +4,71%
1 Jahr 90,44€ +6,92%
3 Jahre 99,17€ -2,49%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +0,10%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +5,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +4,71%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +6,92%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -2,49%
seit Auflage 09.01.20 - 19.07.24 -3,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,26%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 96,38€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 97,70€
52 Wochen-Tief 88,30€
Allzeit-Hoch 103,23€
Allzeit-Tief 83,91€

Anlageidee

Der G365A ist ein gemischter Fonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der G365A kann sowohl direkt als auch über Anteile anderer Investmentfonds oder derivative Instrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Die einzelnen Veranlagungsklassen können dabei mit Ausnahme von Aktien bis zu 100% des Fondsvermögens gewichtet sein. Die Aktienquote kann bis zu 65% betragen. Der Anleihenteil setzt sich aus überwiegend in Euro und/oder Fremdwährungen denominierten Anleihen in- und/oder ausländischer Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen) zusammen. Bezüglich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Subfonds

Dokumente

Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.11.2023 PK PDF herunterladen

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