Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.
G&W-TREND ALLOC-FDS
148,17€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 678038 ISIN: DE0006780380 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.05.05 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 8 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Grohmann & Weinrauter, Königstein |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 148,17€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 147,36€ | +0,55% |
| 1 Monat | 157,61€ | -5,99% |
| 6 Monate | 133,78€ | +10,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 157,18€ | -5,73% |
| 1 Jahr | 153,50€ | -3,47% |
| 3 Jahre | 168,89€ | -12,27% |
| 5 Jahre | 168,61€ | -12,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -5,99% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -5,73% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -3,47% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -12,27% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -12,12% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -5,20% |
| seit Auflage | 19.05.05 - 29.04.24 | +52,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2022
Kursdaten
| Kurs | 148,17€ |
| Eröffnung | 188,24€ |
| Tages-Hoch | 188,24€ |
| Tages-Tief | 188,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 159,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 134,21€ |
| Allzeit-Hoch | 188,70€ |
| Allzeit-Tief | 117,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 19 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 6 |
