FvS Gl Quality R

299,60 -0,24 (-0,08%) 28.11.2023, 16:30:33 Uhr
WKN: A0Q2PT ISIN: LU0366178969 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.08.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 851 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 136 Mio. EUR
Teilfondsname Global Quality
Umbrellaname Flossbach von Storch -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Gerald Kichler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.11.2023
  • 2 Stand: 24.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 297,74€ +0,71%
1 Monat 279,38€ +7,32%
6 Monate 290,68€ +3,15%
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +7,32%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 +3,15%
seit Auflage 07.08.08 - 27.11.23 +219,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,53%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 299,60€
Schluss Vortag 299,84€
Eröffnung 298,18€
Tages-Hoch 301,80€
Tages-Tief 298,18€
52 Wochen-Hoch 305,04€
52 Wochen-Tief 277,24€
Allzeit-Hoch 305,04€
Allzeit-Tief 277,24€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds. Bei dem Teilfonds handelt es sich ab dem 1. Januar 2018 gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 30.09.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 40
Rentenfonds 7
Sonstige 2
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