Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds. Bei dem Teilfonds handelt es sich ab dem 1. Januar 2018 gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
FvS Gl Quality ET
113,93€
+0,37 (+0,33%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A3C9HB ISIN: LU2423020879 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.01.22 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 896 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Quality |
Umbrellaname | Flossbach von Storch - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Gerald Kichler |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,33% |
1 Woche | 112,41€ | +1,36% |
1 Monat | 110,71€ | +2,91% |
6 Monate | 100,25€ | +13,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,21€ | +8,29% |
1 Jahr | 97,08€ | +17,36% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,91% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,29% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +17,36% |
seit Auflage | 19.01.22 - 16.05.24 | +14,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,93% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,93% |
Laufende Kosten | 2,02% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 113,93€ |
52 Wochen-Hoch | 113,93€ |
52 Wochen-Tief | 94,02€ |
Allzeit-Hoch | 113,93€ |
Allzeit-Tief | 86,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 13 |
Mischfonds | 40 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 2 |