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FvS Fundament RT

299,36 +3,14 (+1,06%) 23.07.2024, 16:52:21 Uhr
WKN: A1JMPZ ISIN: DE000A1JMPZ7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 23.02.12
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 156 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Flossbach von Storch Fundament
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Karsten Friebe, Ludwig Palm
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,06%
1 Woche 298,71€ +0,22%
1 Monat 296,15€ +1,08%
6 Monate 277,68€ +7,81%
Lfd. Jahr (YTD) 271,29€ +10,35%
1 Jahr 258,97€ +15,60%
3 Jahre 248,70€ +20,37%
5 Jahre 182,77€ +63,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +1,08%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +7,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +10,35%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +15,60%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 +20,37%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 +63,79%
10 Jahre 23.07.14 - 23.07.24 +135,16%
seit Auflage 24.02.12 - 23.07.24 +210,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.03.2019

Kursdaten

Kurs 299,36€
52 Wochen-Hoch 300,38€
52 Wochen-Tief 243,17€
Allzeit-Hoch 300,38€
Allzeit-Tief 93,60€

Anlageidee

Der Flossbach von Storch Fundament ("Fonds") strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung bzw. einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Als Referenzindex dient der MSCI World Net Return Index, der aber nicht als Orientierung der Anlageentscheidungen dient. Der Fonds investiert hierzu in Aktien global aufgestellter Unternehmen, die über ein stabiles Geschäftsmodell verfügen und eine sehr gute Bilanzqualität aufweisen. Gleichzeitig müssen diese Unternehmen hohe und nachhaltig erzielbare Zahlungsüberschüsse ("Free Cashflows") erwarten lassen. Die Anlageentscheidungen basieren auf fundamentalen Kriterien. Eine Aktie wird nur dann gekauft, wenn ihre Bewertung ein attraktives Chance-/Risikoprofil aufweist. Der Erwerb einer Aktie wird dabei als eine Unternehmensbeteiligung verstanden, d.h. als Investition in einen Sachwert. Zur Erreichung des Anlageziels dürfen neben Aktien auch Options- und Wandelanleihen in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Daneben sind Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (jeweils bis zu 50 % des Wertes des Sondervermögens) sowie Investmentanteile (bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens) zulässig. Zur Absicherung von Vermögenspositionen, zur effektiven Portfoliosteuerung und zur Erzielung von zusätzlichen Erträgen kann der Fonds Derivatgeschäfte tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 40
Rentenfonds 9
Sonstige 2
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.