FvS Bd Opp R

130,04 -0,20 (-0,15%) 01.12.2023, 17:00:33 Uhr
WKN: A0RCKL ISIN: LU0399027613 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.06.09
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 5.770 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.430 Mio. EUR
Teilfondsname Bond Opportunities
Umbrellaname Flossbach von Storch -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Frank Lipowski
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.11.2023
  • 2 Stand: 29.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 129,50€ +0,57%
1 Monat 125,17€ +4,05%
6 Monate 129,74€ +0,39%
Lfd. Jahr (YTD) 126,00€ +3,37%
1 Jahr 127,50€ +2,15%
3 Jahre 142,23€ -8,43%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +4,05%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 +0,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +3,37%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +2,15%
3 Jahre 30.11.20 - 30.11.23 -8,43%
seit Auflage 04.06.09 - 30.11.23 +70,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,93%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 130,04€
Schluss Vortag 130,24€
Eröffnung 130,24€
Tages-Hoch 131,40€
Tages-Tief 130,04€
52 Wochen-Hoch 132,16€
52 Wochen-Tief 123,75€
Allzeit-Hoch 147,98€
Allzeit-Tief 122,56€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.02.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 40
Rentenfonds 7
Sonstige 2
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