Ziel des FRS Substanz ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationaler Aktien zu kombinieren. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Investmentfonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Die Aktienquote ist mit 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt und es werden max. bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens direkt Wertpapiere erworben. Der FRS Substanz kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erwerben. Der Erwerb von Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen ist bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens möglich. Derivative Instrumente werden zur Umsetzung der Anlagestrategie, sowohl zur Ertragssicherung als auch zur Ertragssteigerung, eingesetzt. Detailliertere Informationen zur Veranlagungspolitik des Investmentfonds finden sich in den Fondsbestimmungen (§ 15) und im Prospekt (Pkt.14). Der Investmentfonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.
FRS Substanz
159,80€
+0,40 (+0,25%)
17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.10.01 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | FRS Substanz |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 8 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,25% |
1 Woche | 158,60€ | +0,76% |
1 Monat | 157,60€ | +1,40% |
6 Monate | 145,70€ | +9,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 153,00€ | +4,44% |
1 Jahr | 143,94€ | +11,02% |
3 Jahre | 153,82€ | +3,89% |
5 Jahre | 144,48€ | +10,60% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,40% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +9,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,44% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +11,02% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +3,89% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +10,60% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +27,38% |
seit Auflage | 10.02.10 - 17.05.24 | +53,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 1,38% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 20.04.2023
Kursdaten
Kurs | 159,80€ |
52 Wochen-Hoch | 159,80€ |
52 Wochen-Tief | 143,07€ |
Allzeit-Hoch | 163,60€ |
Allzeit-Tief | 111,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2016 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2016 | RE | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 41 |
Immobilienfonds | 2 |
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