Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.
Fondra A
116,64€
-0,37 (-0,32%)
17.05.2024, 08:15:27 Uhr
WKN: 847100 ISIN: DE0008471004 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.08.50 |
| Fondsalter | 73 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 95 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 94 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondra |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 117,01€ | -0,32% |
| 1 Woche | 116,66€ | +0,28% |
| 1 Monat | 115,55€ | +1,25% |
| 6 Monate | 110,22€ | +6,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,18€ | +1,57% |
| 1 Jahr | 111,51€ | +4,91% |
| 3 Jahre | 121,42€ | -3,65% |
| 5 Jahre | 111,12€ | +5,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +1,25% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +6,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +1,57% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +4,91% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -3,65% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +5,28% |
| 10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +15,30% |
| seit Auflage | 18.08.50 - 14.05.24 | +21.865,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 116,64€ |
| Schluss Vortag | 117,01€ |
| Eröffnung | 116,64€ |
| Tages-Hoch | 116,64€ |
| Tages-Tief | 116,64€ |
| 52 Wochen-Hoch | 117,40€ |
| 52 Wochen-Tief | 104,72€ |
| Allzeit-Hoch | 132,55€ |
| Allzeit-Tief | 91,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 19 |
