Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.
Fondra A
113,04€
-0,23 (-0,20%)
21.05.2026, 18:30:02 Uhr
WKN: 847100 ISIN: DE0008471004 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,47 -0,53% 24.606,77
- MDAX ® +526,03 +1,68% 31.857,74
- TecDAX ® +59,59 +1,53% 3.960,63
- E-STOXX 50 ® +124,91 +2,13% 5.976,07
- NASDAQ 100 -125,92 -0,43% 29.171,78
- HANG SENG -268,20 -1,05% 25.386,52
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.08.50 |
| Fondsalter | 75 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 81 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 81 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondra |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.05.2026
- 2 Stand: 19.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 113,27€ | -0,20% |
| 1 Woche | 112,85€ | +0,37% |
| 1 Monat | 113,32€ | -0,04% |
| 6 Monate | 112,34€ | +0,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,38€ | -2,67% |
| 1 Jahr | 120,64€ | -6,11% |
| 3 Jahre | 107,63€ | +5,24% |
| 5 Jahre | 117,07€ | -3,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.04.26 - 20.05.26 | -0,04% |
| 6 Monate | 20.11.25 - 20.05.26 | +0,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.05.26 | -2,67% |
| 1 Jahr | 20.05.25 - 20.05.26 | -6,11% |
| 3 Jahre | 20.05.23 - 20.05.26 | +5,24% |
| 5 Jahre | 20.05.21 - 20.05.26 | -3,25% |
| 10 Jahre | 20.05.16 - 20.05.26 | +16,00% |
| seit Auflage | 18.08.50 - 20.05.26 | +21.822,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 113,04€ |
| Schluss Vortag | 113,27€ |
| Eröffnung | 112,34€ |
| Tages-Hoch | 113,68€ |
| Tages-Tief | 112,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,94€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,49€ |
| Allzeit-Hoch | 132,55€ |
| Allzeit-Tief | 84,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 12 |
