Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondak A
204,95€
+4,04 (+2,01%)
10.11.2026, 18:09:12 Uhr
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +80,26 +0,31% 26.347,45
- MDAX ® -38,40 -0,12% 31.034,35
- TecDAX ® -16,65 -0,41% 4.031,49
- E-STOXX 50 ® +37,42 +0,59% 6.327,87
- NASDAQ 100 -166,83 -0,60% 27.740,80
- HANG SENG +74,04 +0,30% 24.557,04
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.50 |
| Fondsalter | 76 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.681 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.650 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.11.2026
- 2 Stand: 06.11.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 09.10.26 - 09.11.26 | +1,72% | +4,70% |
| 6 Monate | 09.05.26 - 09.11.26 | +0,25% | +7,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.11.26 | -3,14% | +7,26% |
| 1 Jahr | 09.11.25 - 09.11.26 | +0,19% | +11,44% |
| 3 Jahre | 09.11.23 - 09.11.26 | +16,08% | +71,09% |
| 5 Jahre | 09.11.21 - 09.11.26 | -7,14% | +63,76% |
| 10 Jahre | 09.11.16 - 09.11.26 | +47,03% | +146,73% |
| seit Auflage | 30.10.50 - 09.11.26 | +99.876,65% | +6.909,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2026
Kursdaten
| Kurs | 204,95€ |
| Schluss Vortag | 200,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 213,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 177,45€ |
| Allzeit-Hoch | 19.200,00€ |
| Allzeit-Tief | 40,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.11.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.11.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.11.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 54 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 13 |
