Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondak A
212,40€
-0,77 (-0,36%)
12.08.2026, 22:05:43 Uhr
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -60,35 -0,23% 26.331,07
- MDAX ® +110,28 +0,34% 32.335,17
- TecDAX ® -22,56 -0,55% 4.067,62
- E-STOXX 50 ® -17,23 -0,26% 6.533,99
- NASDAQ 100 +217,13 +0,74% 29.742,60
- HANG SENG -250,90 -0,98% 25.440,17
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.50 |
| Fondsalter | 75 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.804 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.772 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.08.2026
- 2 Stand: 10.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 212,40€ | -0,36% |
| 1 Woche | 211,94€ | -0,03% |
| 1 Monat | 205,40€ | +3,16% |
| 6 Monate | 209,63€ | +1,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 212,08€ | -0,09% |
| 1 Jahr | 222,24€ | -4,66% |
| 3 Jahre | 184,35€ | +14,94% |
| 5 Jahre | 215,20€ | -1,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 11.07.26 - 11.08.26 | +3,16% | +5,28% |
| 6 Monate | 11.02.26 - 11.08.26 | +1,08% | +6,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.08.26 | -0,09% | +7,76% |
| 1 Jahr | 11.08.25 - 11.08.26 | -4,66% | +9,59% |
| 3 Jahre | 11.08.23 - 11.08.26 | +14,94% | +66,69% |
| 5 Jahre | 11.08.21 - 11.08.26 | -1,54% | +66,76% |
| 10 Jahre | 11.08.16 - 11.08.26 | +47,39% | +145,67% |
| seit Auflage | 30.10.50 - 11.08.26 | +102.920,15% | +6.942,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 212,40€ |
| Eröffnung | 212,13€ |
| Tages-Hoch | 212,13€ |
| Tages-Tief | 212,13€ |
| 52 Wochen-Hoch | 222,61€ |
| 52 Wochen-Tief | 183,28€ |
| Allzeit-Hoch | 234,16€ |
| Allzeit-Tief | 68,56€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 13 |
