Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondak A
204,36€
-2,40 (-1,16%)
03.06.2026, 18:30:18 Uhr
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -328,23 -1,31% 24.795,94
- MDAX ® +48,25 +0,15% 32.947,80
- TecDAX ® +55,65 +1,33% 4.236,21
- E-STOXX 50 ® +72,90 +1,21% 6.107,85
- NASDAQ 100 -147,60 -0,48% 30.513,00
- HANG SENG -388,84 -1,49% 25.633,21
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.50 |
| Fondsalter | 75 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.796 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.766 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.06.2026
- 2 Stand: 01.06.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 206,76€ | -1,16% |
| 1 Woche | 206,08€ | +0,33% |
| 1 Monat | 200,66€ | +3,04% |
| 6 Monate | 205,60€ | +0,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 210,44€ | -1,75% |
| 1 Jahr | 225,28€ | -8,22% |
| 3 Jahre | 186,07€ | +11,12% |
| 5 Jahre | 200,41€ | +3,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 02.05.26 - 02.06.26 | +3,04% | +3,42% |
| 6 Monate | 02.12.25 - 02.06.26 | +0,56% | +5,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.06.26 | -1,75% | +2,59% |
| 1 Jahr | 02.06.25 - 02.06.26 | -8,22% | +4,99% |
| 3 Jahre | 02.06.23 - 02.06.26 | +11,12% | +56,52% |
| 5 Jahre | 02.06.21 - 02.06.26 | +3,17% | +61,02% |
| 10 Jahre | 02.06.16 - 02.06.26 | +51,49% | +146,12% |
| seit Auflage | 30.10.50 - 02.06.26 | +101.781,76% | +6.604,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 204,36€ |
| Schluss Vortag | 206,76€ |
| Eröffnung | 206,46€ |
| Tages-Hoch | 206,52€ |
| Tages-Tief | 204,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 224,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 181,40€ |
| Allzeit-Hoch | 236,36€ |
| Allzeit-Tief | 40,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 13 |
