Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondak A
200,54€
-0,66 (-0,33%)
13.05.2026, 15:45:15 Uhr
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.50 |
| Fondsalter | 75 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.755 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.726 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.05.2026
- 2 Stand: 11.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 201,20€ | -0,33% |
| 1 Woche | 202,52€ | -0,65% |
| 1 Monat | 197,67€ | +1,79% |
| 6 Monate | 208,40€ | -3,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 210,44€ | -4,39% |
| 1 Jahr | 222,82€ | -9,70% |
| 3 Jahre | 183,92€ | +9,40% |
| 5 Jahre | 191,65€ | +4,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 12.04.26 - 12.05.26 | +1,79% | +0,63% |
| 6 Monate | 12.11.25 - 12.05.26 | -3,45% | -1,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 12.05.26 | -4,39% | -2,19% |
| 1 Jahr | 12.05.25 - 12.05.26 | -9,70% | +1,65% |
| 3 Jahre | 12.05.23 - 12.05.26 | +9,40% | +50,53% |
| 5 Jahre | 12.05.21 - 12.05.26 | +4,98% | +58,12% |
| 10 Jahre | 12.05.16 - 12.05.26 | +54,22% | +142,90% |
| seit Auflage | 30.10.50 - 12.05.26 | +98.060,07% | +6.292,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 200,54€ |
| Schluss Vortag | 201,20€ |
| Eröffnung | 201,50€ |
| Tages-Hoch | 201,96€ |
| Tages-Tief | 200,14€ |
| 52 Wochen-Hoch | 224,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 181,40€ |
| Allzeit-Hoch | 236,36€ |
| Allzeit-Tief | 40,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 30 |
| Rentenfonds | 12 |
