Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Fondak A
204,68€
-2,30 (-1,12%)
13.07.2026, 22:05:36 Uhr
WKN: 847101 ISIN: DE0008471012 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +47,16 +0,19% 25.114,25
- MDAX ® +62,36 +0,20% 31.981,81
- TecDAX ® +31,61 +0,82% 3.870,03
- E-STOXX 50 ® +1,05 +0,02% 6.271,02
- NASDAQ 100 -561,01 -1,88% 29.264,10
- HANG SENG +22,99 +0,10% 24.213,72
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.50 |
| Fondsalter | 75 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.748 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.718 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Fondak |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2026
- 2 Stand: 10.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 205,64€ | -1,12% |
| 1 Woche | 210,59€ | -2,35% |
| 1 Monat | 196,09€ | +4,87% |
| 6 Monate | 217,07€ | -5,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 212,33€ | -3,15% |
| 1 Jahr | 227,80€ | -9,73% |
| 3 Jahre | 180,24€ | +14,09% |
| 5 Jahre | 210,71€ | -2,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.26 - 10.07.26 | +4,87% | +3,60% |
| 6 Monate | 10.01.26 - 10.07.26 | -5,26% | -0,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.07.26 | -3,15% | +2,35% |
| 1 Jahr | 10.07.25 - 10.07.26 | -9,73% | +2,50% |
| 3 Jahre | 10.07.23 - 10.07.26 | +14,09% | +59,94% |
| 5 Jahre | 10.07.21 - 10.07.26 | -2,40% | +59,79% |
| 10 Jahre | 10.07.16 - 10.07.26 | +58,56% | +160,31% |
| seit Auflage | 30.10.50 - 10.07.26 | +99.962,27% | +6.589,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 204,68€ |
| Schluss Vortag | 205,64€ |
| Eröffnung | 202,58€ |
| Tages-Hoch | 202,58€ |
| Tages-Tief | 202,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 223,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 183,28€ |
| Allzeit-Hoch | 234,16€ |
| Allzeit-Tief | 68,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 13 |
