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Focus Nordic Cities

0,180 ±0,000 (±0,00%) 24.04.2024, 14:29:37 Uhr
WKN: A0MY55 ISIN: DE000A0MY559 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Catella Real Estate AG
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.09.07
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Focus Nordic Cities
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 0,180€ ±0,00%
1 Monat 0,180€ ±0,00%
6 Monate 0,180€ ±0,00%
Lfd. Jahr (YTD) 0,180€ ±0,00%
1 Jahr 0,172€ +4,76%
3 Jahre 0,186€ -3,48%
5 Jahre 0,270€ -33,45%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 ±0,00%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 ±0,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 ±0,00%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +4,76%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 -3,48%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 -33,45%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 -54,67%
seit Auflage 03.09.07 - 22.04.24 +15,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 0,180€
52 Wochen-Hoch 0,250€
52 Wochen-Tief 0,180€
Allzeit-Hoch 10,380€
Allzeit-Tief 0,180€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mietein-nahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immo-bilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäi-schen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Mindestens 51 % des Fonds müssen in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften angelegt werden, die in Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Norddeutschland und Norwegen gelegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwick-lungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Werte aller Im-mobilien aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.12.2014 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2015 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 15
Sonstige 1
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