Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mietein-nahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immo-bilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäi-schen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Mindestens 51 % des Fonds müssen in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften angelegt werden, die in Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Norddeutschland und Norwegen gelegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwick-lungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Werte aller Im-mobilien aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.
Focus Nordic Cities
0,180€
±0,000 (±0,00%)
26.04.2024, 14:30:02 Uhr
WKN: A0MY55 ISIN: DE000A0MY559 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Catella Real Estate AG |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Fondstyp | Immobilien unbefristet |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.09.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Focus Nordic Cities |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 0,180€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 0,180€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 0,180€ | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,180€ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 0,172€ | +4,76% |
| 3 Jahre | 0,186€ | -3,48% |
| 5 Jahre | 0,270€ | -33,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +4,76% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -3,48% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -33,45% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -54,72% |
| seit Auflage | 03.09.07 - 25.04.24 | +15,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 0,180€ |
| 52 Wochen-Hoch | 0,250€ |
| 52 Wochen-Tief | 0,180€ |
| Allzeit-Hoch | 10,380€ |
| Allzeit-Tief | 0,180€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.12.2014 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Immobilienfonds | 15 |
| Sonstige | 1 |
