Der Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/ AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
FocsdSic Hg Grade Bd U CHFhF
90,22CHF
-0,10 (-0,11%)
07.05.2026, 20:10:20 Uhr
WKN: A2ACRR ISIN: LU1339538412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -324,98 -1,32% 24.338,63
- MDAX ® -380,17 -1,20% 31.181,06
- TecDAX ® -16,05 -0,42% 3.779,72
- E-STOXX 50 ® -61,12 -1,02% 5.911,53
- NASDAQ 100 +671,04 +2,35% 29.234,99
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 01.02.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.585 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 184 Mio. EUR |
| Teilfondsname | High Grade Bond USD |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 07.05.2026
- 2 Stand: 07.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,11% |
| 1 Woche | 90,28 | -0,07% |
| 1 Monat | 90,40 | -0,20% |
| 6 Monate | 91,17 | -1,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,12 | -0,99% |
| 1 Jahr | 90,92 | -0,77% |
| 3 Jahre | 91,01 | -0,87% |
| 5 Jahre | 98,97 | -8,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.26 - 07.05.26 | -0,20% |
| 6 Monate | 07.11.25 - 07.05.26 | -1,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.05.26 | -0,99% |
| 1 Jahr | 07.05.25 - 07.05.26 | -0,77% |
| 3 Jahre | 07.05.23 - 07.05.26 | -0,87% |
| 5 Jahre | 07.05.21 - 07.05.26 | -8,84% |
| 10 Jahre | 07.05.16 - 07.05.26 | -9,83% |
| seit Auflage | 02.02.16 - 07.05.26 | -9,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,62% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 90,22 |
| 52 Wochen-Hoch | 91,53 |
| 52 Wochen-Tief | 90,03 |
| Allzeit-Hoch | 100,76 |
| Allzeit-Tief | 87,99 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 20.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 336 |
| Exchange Traded Funds | 190 |
| Geldmarktfonds | 49 |
| Mischfonds | 211 |
| Rentenfonds | 320 |
| Sonstige | 63 |
