Der Fonds investiert vorwiegend in CHF-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/ AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in CHF ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus.
FocsdSic Hg Grade Bd CHF F
122,74CHF
+0,04 (+0,03%)
15.04.2026, 20:10:11 Uhr
WKN: A0HGZP ISIN: LU0224580604 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 16.08.05 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 324 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 281 Mio. EUR |
| Teilfondsname | High Grade Bond CHF |
| Umbrellaname | Focused SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.04.2026
- 2 Stand: 13.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 122,48 | +0,18% |
| 1 Monat | 122,68 | +0,02% |
| 6 Monate | 123,18 | -0,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 122,75 | -0,04% |
| 1 Jahr | 122,02 | +0,56% |
| 3 Jahre | 114,36 | +7,29% |
| 5 Jahre | 120,57 | +1,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | +0,02% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | -0,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | -0,04% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +0,56% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +7,29% |
| 5 Jahre | 14.04.21 - 14.04.26 | +1,77% |
| 10 Jahre | 14.04.16 - 14.04.26 | +1,84% |
| seit Auflage | 14.09.05 - 14.04.26 | +22,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,11% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.10.2025
Kursdaten
| Kurs | 122,74 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 123,63 |
| 52 Wochen-Tief | 122,01 |
| Allzeit-Hoch | 123,63 |
| Allzeit-Tief | 95,72 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 20.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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