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Fixed Income One R

98,00€ -0,03 (-0,03%) 23.10.2026, 14:29:10 Uhr
WKN: A41P89 ISIN: AT0000A3PJV9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 31.05.23
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname --
Umbrellaname Fixed Income One
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat - -0,43%
6 Monate - -1,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01. - -1,50%
seit Auflage - -2,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,43%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,48%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 98,00€
52 Wochen-Hoch 101,07€
52 Wochen-Tief 97,31€
Allzeit-Hoch 101,07€
Allzeit-Tief 97,31€

Anlageidee

Der Fixed Income One (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.10.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 22.10.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.10.2026

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