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97,77 -0,09 (-0,09%) 11.07.2025, 16:19:08 Uhr
WKN: A2JBWL ISIN: LU1746216750 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.01.18
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 220 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 14 Mio. EUR
Teilfondsname FISCH Bond EM Corporates Defen
Umbrellaname Fisch Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Oliver Reinhard, Thomas Fischli Rutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 97,87€ -0,01%
1 Monat 96,88€ +1,01%
6 Monate 93,99€ +4,12%
Lfd. Jahr (YTD) 94,57€ +3,48%
1 Jahr 93,39€ +4,79%
3 Jahre 89,81€ +8,96%
5 Jahre 102,78€ -4,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +1,01%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +4,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +3,48%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +4,79%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +8,96%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 -4,79%
seit Auflage 08.01.18 - 10.07.25 -2,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung2,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,98%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 97,77€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 97,89€
52 Wochen-Tief 93,67€
Allzeit-Hoch 107,24€
Allzeit-Tief 83,39€

Anlageidee

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.09.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 86
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 57
Rentenfonds 57
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