FILF The United States Dol C
12.960,53$
+4,28 (+0,03%)
23.10.2026, 23:28:12 Uhr
WKN: A3C2UZ ISIN: IE00BYWJJJ42 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.03.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 156 Mio. EUR |
| Teilfondsname | The United States Dollar Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Institutional Liquidity Fund plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | +0,33% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +1,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +3,14% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +3,96% |
| 3 Jahre | 22.10.23 - 22.10.26 | +14,83% |
| 5 Jahre | 22.10.21 - 22.10.26 | +21,63% |
| seit Auflage | 21.03.17 - 22.10.26 | +29,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 12.960,53$ |
| 52 Wochen-Hoch | 12.960,50$ |
| 52 Wochen-Tief | 12.469,10$ |
| Allzeit-Hoch | 12.960,50$ |
| Allzeit-Tief | 0,01$ |
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