Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.
FILF The United State Class
11.963,78$
+4,00 (+0,03%)
23.10.2026, 23:28:12 Uhr
WKN: A3D4RE ISIN: IE0000GD9PL5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Aquantum Active... +0,59 +0,60% 98,45$
- FILF € Fd I... +2,33 +0,02% 11.113,87€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.01.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.005323 Mio. EUR |
| Teilfondsname | The United States Dollar Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Institutional Liquidity Fund plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | +0,33% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +1,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +3,18% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +4,01% |
| 3 Jahre | 22.10.23 - 22.10.26 | +15,00% |
| seit Auflage | 17.01.23 - 22.10.26 | +19,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 11.963,78$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11.963,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 11.504,10$ |
| Allzeit-Hoch | 11.963,80$ |
| Allzeit-Tief | 10.001,20$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 28.02.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.09.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Exchange Traded Funds | 33 |
| Geldmarktfonds | 53 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 50 |