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FILF The United State Class

11.963,78$ +4,00 (+0,03%) 23.10.2026, 23:28:12 Uhr
WKN: A3D4RE ISIN: IE0000GD9PL5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.01.23
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 0.005323 Mio. EUR
Teilfondsname The United States Dollar Fund
Umbrellaname Fidelity Institutional Liquidity Fund plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont < 1 Jahr
Fondsmanager Timothy Foster
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.10.2026
  • 3 Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.26 - 22.10.26 +0,33%
6 Monate 22.04.26 - 22.10.26 +1,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 22.10.26 +3,18%
1 Jahr 22.10.25 - 22.10.26 +4,01%
3 Jahre 22.10.23 - 22.10.26 +15,00%
seit Auflage 17.01.23 - 22.10.26 +19,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2026

Kursdaten

Kurs 11.963,78$
52 Wochen-Hoch 11.963,80$
52 Wochen-Tief 11.504,10$
Allzeit-Hoch 11.963,80$
Allzeit-Tief 10.001,20$

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 31.07.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 28.02.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.08.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 04.09.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2026

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