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1,00€ ±0,00 (±0,00%) 23.10.2026, 18:42:15 Uhr
WKN: A3DTWZ ISIN: IE000BZPZFH2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 29.09.22
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 46 Mio. EUR
Teilfondsname The Euro Fund
Umbrellaname Fidelity Institutional Liquidity Fund plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont < 1 Jahr
Fondsmanager Timothy Foster
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 21.10.2026
  • 3 Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.09.26 - 23.10.26 ±0,00%
6 Monate 23.04.26 - 23.10.26 ±0,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.10.26 ±0,00%
1 Jahr 23.10.25 - 23.10.26 ±0,00%
3 Jahre - 23.10.26 ±0,00%
seit Auflage 11.01.24 - 23.10.26 ±0,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2026

Kursdaten

Kurs 1,00€
52 Wochen-Hoch 1,00€
52 Wochen-Tief 1,00€
Allzeit-Hoch 1,00€
Allzeit-Tief 1,00€

Anlageidee

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektru m kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlage nzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzins lichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen habe n eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's e rteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratin gs AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regie rungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, so wie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 31.07.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 28.02.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.08.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2026

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