Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektru m kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlage nzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzins lichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen habe n eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's e rteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratin gs AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regie rungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, so wie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.
FILF € Fd G Accu
11.092,46€
+2,23 (+0,02%)
23.10.2026, 18:42:15 Uhr
WKN: A3CTUT ISIN: IE000DCNB9D8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.07.21 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | The Euro Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Institutional Liquidity Fund plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | < 1 Jahr |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | +0,20% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +1,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +1,67% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +2,05% |
| 3 Jahre | 22.10.23 - 22.10.26 | +8,45% |
| 5 Jahre | 22.10.21 - 22.10.26 | +10,75% |
| seit Auflage | 12.07.21 - 22.10.26 | +10,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 11.092,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11.092,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 10.870,10€ |
| Allzeit-Hoch | 11.092,50€ |
| Allzeit-Tief | 9.962,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 28.02.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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