Der Fonds Fidelity UCITS II ICAV Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF bildet den Bloomberg US Corporate Bond Index nach. Dieser bildet das gesamte Universum an festverzinslichen, steuerpflichtigen US-Dollar-Unternehmensanleihen mit einem Investment-Grade-Rating ab.
FidUCTS II Fidelity U ACC-Eu
4,89€
+0,02 (+0,31%)
23.10.2026, 14:46:28 Uhr
WKN: A41FKE ISIN: IE000SCAG5Q1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.01.26 |
| Fondsalter | 8 Monate |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 44 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fidelity USD Corp Bond Researc |
| Umbrellaname | Fidelity UCITS II ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 2 Stand: 21.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | -0,14% |
| 6 Monate | - | -1,89% |
| seit Auflage | - | -0,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 4,89€ |
| Schluss Vortag | 4,88€ |
| Eröffnung | 4,86€ |
| Tages-Hoch | 4,91€ |
| Tages-Tief | 4,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 5,04€ |
| 52 Wochen-Tief | 4,78€ |
| Allzeit-Hoch | 5,04€ |
| Allzeit-Tief | 4,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 25.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Exchange Traded Funds | 33 |
| Geldmarktfonds | 53 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 50 |
