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FidUCTS II Fidelity MSCI P-€

13,99 +0,01 (+0,07%) 26.08.2026, 20:30:05 Uhr
WKN: A2JE53 ISIN: IE00BYX5NX33 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
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  • 6M
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 20.03.18
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 3.335 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.314 Mio. EUR
Teilfondsname Fidelity MSCI World Index Fund
Umbrellaname Fidelity UCITS II ICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Patrick Waddell
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.08.2026
  • 2 Stand: 24.08.2026
  • 3 Stand: 31.07.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 13,98€ +0,07%
1 Woche 14,07€ -0,64%
1 Monat 14,02€ -0,29%
6 Monate 12,66€ +10,44%
Lfd. Jahr (YTD) 12,47€ +12,13%
1 Jahr 11,66€ +19,93%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.07.26 - 24.08.26 -0,29%
6 Monate 24.02.26 - 24.08.26 +10,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 24.08.26 +12,13%
1 Jahr 24.08.25 - 24.08.26 +19,93%
seit Auflage 20.08.18 - 24.08.26 +155,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,12%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,12%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs 13,99€
Schluss Vortag 13,98€
Eröffnung 13,97€
Tages-Hoch 14,28€
Tages-Tief 13,97€
52 Wochen-Hoch 14,90€
52 Wochen-Tief 11,42€
Allzeit-Hoch 14,90€
Allzeit-Tief 9,12€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI World Index (der „Index‘‘) vor Gebühren und Kosten entspricht.Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen.Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds darf Devisenterminkontrakte und Devisenfutures zum Zweck der Währungsabsicherung und Index-Terminkontrakte auf Aktien zum Zweck der Aktienanlage von liquiden Mitteln (d. h. eine Investitionsmöglichkeit für die Barbestände des Teilfonds) verwenden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 25.03.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.07.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.01.2026 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2026

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