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FidUCTS II Fidelity MSCI P-$

8,35$ +0,04 (+0,46%) 23.10.2026, 01:39:09 Uhr
WKN: A2JFZ4 ISIN: IE00BDZVHT63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.03.18
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Teilfondsname Fidelity MSCI Pacific ex Japan
Umbrellaname Fidelity UCITS II ICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Patrick Waddell
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.10.2026
  • 2 Stand: 21.10.2026
  • 3 Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.26 - 22.10.26 -2,04%
6 Monate 22.04.26 - 22.10.26 +0,75%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 22.10.26 +10,83%
1 Jahr 22.10.25 - 22.10.26 +11,31%
3 Jahre 22.10.23 - 22.10.26 +60,87%
5 Jahre 22.10.21 - 22.10.26 +34,08%
seit Auflage 20.08.18 - 22.10.26 +67,50%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,13%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,13%
Laufende Kosten0,13%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs 8,35$
52 Wochen-Hoch 8,79$
52 Wochen-Tief 7,10$
Allzeit-Hoch 8,79$
Allzeit-Tief 3,37$

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index‘‘) vor Gebühren und Kosten entspricht.Der Index spiegelt die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern im pazifischen Raum mit Ausnahme von Japan wider, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen, um diejenigen Unternehmen zu identifizieren, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Markts ausmachen.Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. n Der Teilfonds darf Devisenterminkontrakte und Devisenfutures zum Zweck der Währungsabsicherung und Index-Terminkontrakte auf Aktien zum Zweck der Aktienanlage von liquiden Mitteln (d. h. eine Investitionsmöglichkeit für die Barbestände des Teilfonds) verwenden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 25.03.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.07.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.01.2026 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2026

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