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FidUCTS II Fidelity Glob Inc

3,60 +0,03 (+0,94%) 16.04.2026, 15:30:31 Uhr
WKN: A2QKWP ISIN: IE00BM9GRM34 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 23.03.21
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 847 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 48 Mio. EUR
Teilfondsname Fidelity Global Corp Bond Rese
Umbrellaname Fidelity UCITS II ICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 14.04.2026
  • 2 Stand: 14.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 3,56€ +0,94%
1 Woche 3,60€ -1,07%
1 Monat 3,62€ -1,48%
6 Monate 3,61€ -1,32%
Lfd. Jahr (YTD) 3,60€ -0,86%
1 Jahr 3,48€ +2,37%
3 Jahre 3,25€ +9,68%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat - -1,48%
6 Monate - -1,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01. - -0,86%
1 Jahr - +2,37%
3 Jahre - +9,68%
seit Auflage - +1,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2026

Kursdaten

Kurs 3,60€
Schluss Vortag 3,56€
Eröffnung 3,56€
Tages-Hoch 3,60€
Tages-Tief 3,56€
52 Wochen-Hoch 3,75€
52 Wochen-Tief 3,53€
Allzeit-Hoch 4,41€
Allzeit-Tief 3,53€

Anlageidee

Der Teilfonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2-Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen.Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Investment Grade- Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Teilfonds orientiert sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index (die „Benchmark‘‘).Der Teilfonds verwendet eine Kombination aus quantitativem, fundamentalem und Nachhaltigkeitsresearch, um Wertpapiere auszuwählen, die: a) so gewichtet werden, dass sie die Portfoliorendite im Verhältnis zur Benchmark maximieren; b) an der Entwicklung der CO2-Emissionen der Benchmark ausgerichtet sind; und (c) nachhaltige Anlagen sind. Darüber hinaus hält sich der Teilfonds an die Standards der Familie der Fidelity-Nachhaltigkeitsfonds.Die Benchmark bildet die Wertentwicklung von weltweit emittierten Investment Grade-Unternehmensanleihen nach, und ist zugleich bestrebt, sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen auszurichten. Infolge der Einhaltung dieser Ziele und der technischen Mindestanforderungen für EU-Benchmarks, die an den Zielen des Pariser Abkommens ausgerichtet sind, wird die Benchmark als „EU Paris Aligned Benchmark‘‘ bezeichnet. Darüber hinaus schließt die Benchmark Emittenten aus, die an Tätigkeiten mit erheblichen externen Effekten (Tabak, fossile Brennstoffe, umstrittene Waffen usw.), Verstößen gegen internationale Standards und mit erheblichen negativen Auswirkungen auf bestimmte Ziele für die nachhaltige Entwicklung beteiligt sind. Die Governance-Praktiken der Emittenten werden im Rahmen des Strukturierungsprozesses der Benchmark bewertet, und Unternehmen mit nachgewiesenem Verstoß gegen bewährte Normen werden ausgeschlossen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.07.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.01.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2026

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