Der Fonds Fidelity UCITS II ICAV Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF bildet den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index nach. Dieser bildet den Markt für auf Euro lautende, festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einem Investment-Grade-Rating ab.
FidUCTS II Fidelity EUR Corp
4,94€
+0,03 (+0,56%)
23.10.2026, 14:46:23 Uhr
WKN: A41FKG ISIN: IE000JEXZJT1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- FidUCTS II Fidelity... +0,00 +0,06% 4,88£
- FILF The Euro... ±0,00 ±0,00% 1,00€
- FidUCTS II Fidelity... +0,01 +0,17% 5,46£
- FidUCTS II Fidelity... +0,01 +0,16% 5,41£
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Fund Management (Ireland) Ltd |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.01.26 |
| Fondsalter | 8 Monate |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 52 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fidelity EUR Corp Bond Researc |
| Umbrellaname | Fidelity UCITS II ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.10.2026
- 2 Stand: 21.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | - | +0,05% |
| 6 Monate | - | -0,48% |
| seit Auflage | - | -1,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 4,94€ |
| Schluss Vortag | 4,92€ |
| Eröffnung | 4,91€ |
| Tages-Hoch | 4,95€ |
| Tages-Tief | 4,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 5,04€ |
| 52 Wochen-Tief | 4,84€ |
| Allzeit-Hoch | 5,04€ |
| Allzeit-Tief | 4,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 25.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Exchange Traded Funds | 33 |
| Geldmarktfonds | 53 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 50 |
