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FHInvF Hermes Unconstrained
1,04£
+0,00 (+0,34%)
10.07.2025, 11:44:40 Uhr
WKN: A403FM ISIN: IE000AQGOU25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hermes Fund Managers Ireland Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Hermes Unconstrained Credit Fu |
| Umbrellaname | Federated Hermes Investment Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,34% |
| 1 Woche | 1,04£ | +0,09% |
| 1 Monat | 1,03£ | +0,74% |
| 6 Monate | 1,10£ | -4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,08£ | -3,41% |
| 1 Jahr | 1,02£ | +2,34% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | +0,74% |
| 6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | -4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | -3,41% |
| 1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +2,34% |
| seit Auflage | 13.03.24 - 09.07.25 | +4,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 1,04£ |
| 52 Wochen-Hoch | 1,11£ |
| 52 Wochen-Tief | 1,00£ |
| Allzeit-Hoch | 1,11£ |
| Allzeit-Tief | 1,00£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 24.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.08.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 110 |
| Geldmarktfonds | 1 |
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