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FHInvF Hermes Unconstrai X£h
1,20£
-0,00 (-0,12%)
17.05.2024, 11:55:08 Uhr
WKN: A2JAAP ISIN: IE00BFB40V63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hermes Fund Managers Ireland Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 30.05.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 148 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Hermes Unconstrained Credit Fu |
| Umbrellaname | Federated Hermes Investment Funds plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.12.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,12% |
| 1 Woche | 1,20£ | +0,56% |
| 1 Monat | 1,18£ | +2,27% |
| 6 Monate | 1,13£ | +7,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,18£ | +1,72% |
| 1 Jahr | 1,10£ | +9,09% |
| 3 Jahre | 1,24£ | -2,44% |
| 5 Jahre | 1,05£ | +14,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,27% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,72% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +9,09% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -2,44% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +14,69% |
| seit Auflage | 31.05.18 - 16.05.24 | +20,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 1,20£ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1,21£ |
| 52 Wochen-Tief | 1,09£ |
| Allzeit-Hoch | 1,27£ |
| Allzeit-Tief | 0,97£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 30.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 129 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 21 |
