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1,00$ ±0,00 (±0,00%) 26.07.2024, 00:33:10 Uhr
WKN: 631574 ISIN: IE0003339771 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hermes Fund Managers Ireland Limited
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.06.91
Fondsalter 33 Jahre
Anteilsklassenvol.1 158 Mio. EUR
Teilfondsname Federated Hermes Short-Term U.
Umbrellaname Federated Hermes International Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Joseph M Natoli, Susan R Hill
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 25.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 1,00$ ±0,00%
1 Monat 1,00$ ±0,00%
6 Monate 1,00$ ±0,00%
Lfd. Jahr (YTD) 1,00$ ±0,00%
1 Jahr 1,00$ ±0,00%
3 Jahre 1,00$ ±0,00%
5 Jahre 0,99$ +0,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.06.24 - 25.07.24 ±0,00%
6 Monate 25.01.24 - 25.07.24 ±0,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.07.24 ±0,00%
1 Jahr 25.07.23 - 25.07.24 ±0,00%
3 Jahre 25.07.21 - 25.07.24 ±0,00%
5 Jahre 25.07.19 - 25.07.24 +0,54%
10 Jahre 25.07.14 - 25.07.24 +0,54%
seit Auflage 04.06.91 - 25.07.24 +16,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,08%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,01%
Maximale Verwaltungsgebühr1,08%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 US-Dollar
Folgende10.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 1,00$
52 Wochen-Hoch 1,00$
52 Wochen-Tief 1,00$
Allzeit-Hoch 1,00$
Allzeit-Tief 0,93$

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, laufende Erträge bei gleichzeitigem Erhalt von Liquidität und Stabilität des Betrags, den Sie angelegt haben, zu erzielen. • Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnungen der Zentralbank zu Geldmarktfonds. • Im Allgemeinen investieren wir in hochliquide Geldmarktpapiere mit kurzer Restlaufzeit. • Wir investieren hauptsächlich in kurzfristige, von der USRegierung und von U.S. Treasury ausgegebene Anleihen sowie in Pensionsgeschäfte, die durch von der US-Regierung und von U.S. Treasury ausgegebene Anleihen besichert sind. Diese Wertpapiere haben eines der beiden höchsten Ratings für kurzfristige Schuldtitel von einer anerkannten KreditRatingagentur erhalten oder ihre Qualität ist nach Ansicht des Anlageberaters mit derart kategorisierten Wertpapieren vergleichbar. • Die Wertpapierauswahl erfolgt aufgrund unserer Zinsprognose. Wenn von steigenden Zinssätzen auszugehen ist, wird die gewichtete Durchschnittslaufzeit des Fonds in der Regel verkürzt, während sie verlängert wird, wenn fallende Zinsen zu erwarten sind. • Wir formulieren unsere Zinsprognose anhand einer Vielzahl von Faktoren. Zu diesen zählen u. a. die aktuellen Zinsbedingungen, die laufende Konjunktur und politische Entwicklungen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 14.06.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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