Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an.
FF US Dollar Bond A
6,41€
+0,02 (+0,27%)
03.05.2024, 21:56:22 Uhr
WKN: 973282 ISIN: LU0048622798 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 12.11.90 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 208 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Dollar Bond Fund |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Timothy Foster |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 6,41€ | +0,27% |
1 Woche | 6,40€ | -0,03% |
1 Monat | 6,50€ | -1,64% |
6 Monate | 6,13€ | +4,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,43€ | -0,47% |
1 Jahr | 6,30€ | +1,58% |
3 Jahre | 6,33€ | +1,01% |
5 Jahre | 5,93€ | +7,78% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 01.04.24 - 01.05.24 | -1,64% |
6 Monate | 01.11.23 - 01.05.24 | +4,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 01.05.24 | -0,47% |
1 Jahr | 01.05.23 - 01.05.24 | +1,58% |
3 Jahre | 01.05.21 - 01.05.24 | +1,01% |
5 Jahre | 01.05.19 - 01.05.24 | +7,78% |
10 Jahre | 01.05.14 - 01.05.24 | +52,84% |
seit Auflage | 02.08.90 - 01.05.24 | +302,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 6,41€ |
Eröffnung | 6,35€ |
Tages-Hoch | 6,41€ |
Tages-Tief | 6,35€ |
52 Wochen-Hoch | 6,69€ |
52 Wochen-Tief | 6,17€ |
Allzeit-Hoch | 7,71€ |
Allzeit-Tief | 2,55€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 900 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |