Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an.
FF US Dollar Bond A
6,11€
+0,07 (+1,23%)
05.06.2026, 21:55:50 Uhr
WKN: 973282 ISIN: LU0048622798 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -185,90 -0,75% 24.759,05
- MDAX ® -335,01 -1,02% 32.466,60
- TecDAX ® -134,45 -3,19% 4.074,14
- E-STOXX 50 ® -41,26 -0,68% 6.062,07
- NASDAQ 100 -1.450,21 -4,77% 28.957,60
- HANG SENG -263,24 -1,04% 24.961,95
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.11.90 |
| Fondsalter | 35 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 145 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Dollar Bond Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 03.06.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
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Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.05.26 - 04.06.26 | +0,27% |
| 6 Monate | 04.12.25 - 04.06.26 | -0,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.06.26 | +0,68% |
| 1 Jahr | 04.06.25 - 04.06.26 | +1,35% |
| 3 Jahre | 04.06.23 - 04.06.26 | +0,69% |
| 5 Jahre | 04.06.21 - 04.06.26 | +3,32% |
| 10 Jahre | 04.06.16 - 04.06.26 | +17,86% |
| seit Auflage | 02.08.90 - 04.06.26 | +342,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 6,11€ |
| Eröffnung | 6,02€ |
| Tages-Hoch | 6,11€ |
| Tages-Tief | 6,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 6,24€ |
| 52 Wochen-Tief | 5,88€ |
| Allzeit-Hoch | 7,71€ |
| Allzeit-Tief | 2,55€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 952 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 47 |
| Mischfonds | 134 |
| Rentenfonds | 523 |
| Sonstige | 63 |
