Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen („Hybridinstrumente‘‘) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. Zu den Anlagen des Teilfonds gehören Vermögenswerte mit einem Investment Grade-Rating oder schlechter. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Er darf bis zu 30% in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen sowie in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
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13,08€
+0,01 (+0,05%)
13.05.2024, 20:54:12 Uhr
WKN: A14Y7F ISIN: LU1261433111 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -30,63 -0,16% 18.742,22
- MDAX ® +80,07 +0,30% 26.823,94
- TecDAX ® -6,41 -0,19% 3.397,63
- E-STOXX 50 ® -6,12 -0,12% 5.078,96
- NASDAQ 100 +37,43 +0,21% 18.198,61
- NIKKEI -21,98 -0,06% 38.157,91
- HANG SENG +25,44 +0,13% 19.140,50
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Wandelanleihen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.09.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Hybrids Bond Fund |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | James Durance |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.05.2024
- 2 Stand: 10.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 13,00€ | +0,60% |
1 Monat | 12,98€ | +0,73% |
6 Monate | 12,07€ | +8,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,87€ | +1,56% |
1 Jahr | 11,45€ | +14,16% |
3 Jahre | 13,39€ | -2,39% |
5 Jahre | 11,79€ | +10,87% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,73% |
6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +8,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +1,56% |
1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +14,16% |
3 Jahre | 10.05.21 - 10.05.24 | -2,39% |
5 Jahre | 10.05.19 - 10.05.24 | +10,87% |
seit Auflage | 28.10.15 - 10.05.24 | +33,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,84% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 13,08€ |
52 Wochen-Hoch | 13,09€ |
52 Wochen-Tief | 11,47€ |
Allzeit-Hoch | 13,70€ |
Allzeit-Tief | 9,24€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 901 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |