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FF Gl Hybrids Bd Fd A-€

9,88 -0,00 (-0,02%) 13.05.2024, 20:54:14 Uhr
WKN: A2P9R3 ISIN: LU2206820990 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 7 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.071562 Mio. EUR
Teilfondsname Global Hybrids Bond Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager James Durance
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.05.2024
  • 2 Stand: 10.05.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,02%
1 Woche 9,82€ +0,57%
1 Monat 9,82€ +0,56%
6 Monate 9,12€ +8,29%
Lfd. Jahr (YTD) 9,62€ +2,67%
1 Jahr 8,57€ +15,34%
3 Jahre 9,59€ +3,01%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.04.24 - 10.05.24 +0,56%
6 Monate 10.11.23 - 10.05.24 +8,29%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.05.24 +2,67%
1 Jahr 10.05.23 - 10.05.24 +15,34%
3 Jahre 10.05.21 - 10.05.24 +3,01%
seit Auflage 22.07.20 - 10.05.24 +9,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,34%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 9,88€
52 Wochen-Hoch 9,89€
52 Wochen-Tief 8,61€
Allzeit-Hoch 10,93€
Allzeit-Tief 8,14€

Anlageidee

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen („Hybridinstrumente‘‘) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. Zu den Anlagen des Teilfonds gehören Vermögenswerte mit einem Investment Grade-Rating oder schlechter. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Er darf bis zu 30% in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen sowie in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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