Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
FF Asian Special Sit A€h
27,63€
-0,01 (-0,05%)
27.08.2026, 07:45:36 Uhr
WKN: A0PGVG ISIN: LU0337569841 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +19,82 +0,08% 26.285,96
- MDAX ® +253,91 +0,79% 32.521,35
- TecDAX ® -31,62 -0,78% 4.019,10
- E-STOXX 50 ® +15,11 +0,23% 6.470,74
- NASDAQ 100 +15,29 +0,05% 29.224,52
- HANG SENG -84,36 -0,33% 25.568,61
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.02.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 72 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Special Situations Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Suranjan Mukherjee |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 27,64€ | -0,05% |
| 1 Woche | 27,33€ | +1,15% |
| 1 Monat | 26,49€ | +4,36% |
| 6 Monate | 23,30€ | +18,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 19,79€ | +39,67% |
| 1 Jahr | 17,52€ | +57,79% |
| 3 Jahre | 13,37€ | +106,75% |
| 5 Jahre | 17,39€ | +58,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.07.26 - 24.08.26 | +4,36% |
| 6 Monate | 24.02.26 - 24.08.26 | +18,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.08.26 | +39,67% |
| 1 Jahr | 24.08.25 - 24.08.26 | +57,79% |
| 3 Jahre | 24.08.23 - 24.08.26 | +106,75% |
| 5 Jahre | 24.08.21 - 24.08.26 | +58,96% |
| seit Auflage | 28.02.13 - 24.08.26 | +180,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 27,63€ |
| Schluss Vortag | 27,64€ |
| Eröffnung | 27,14€ |
| Tages-Hoch | 27,63€ |
| Tages-Tief | 27,14€ |
| 52 Wochen-Hoch | 31,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,98€ |
| Allzeit-Hoch | 31,41€ |
| Allzeit-Tief | 11,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 19.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 02.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 957 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 42 |
| Mischfonds | 146 |
| Rentenfonds | 505 |
| Sonstige | 63 |
