Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
FF Asian Special Sit A€h
14,43€
+0,00 (+0,02%)
30.04.2024, 13:00:17 Uhr
WKN: A0PGVG ISIN: LU0337569841 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -67,25 -0,37% 18.051,07
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +257,87 +0,67% 38.483,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.02.13 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 30 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asian Special Situations Fund |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Suranjan Mukherjee |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 14,43€ | +0,02% |
1 Woche | 13,77€ | +4,79% |
1 Monat | 14,00€ | +3,07% |
6 Monate | 12,82€ | +12,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,71€ | +5,21% |
1 Jahr | 13,37€ | +7,89% |
3 Jahre | 18,99€ | -24,04% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +3,07% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +12,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +5,21% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +7,89% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -24,04% |
seit Auflage | 28.02.13 - 26.04.24 | +44,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 14,43€ |
Schluss Vortag | 14,43€ |
Eröffnung | 14,30€ |
Tages-Hoch | 14,48€ |
Tages-Tief | 14,30€ |
52 Wochen-Hoch | 14,47€ |
52 Wochen-Tief | 12,62€ |
Allzeit-Hoch | 20,04€ |
Allzeit-Tief | 11,38€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 895 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 70 |