Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.
FF ASEAN Y$
12,23$
-0,09 (-0,73%)
21.05.2026, 21:27:08 Uhr
WKN: A1W4TT ISIN: LU0936575439 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.09.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ASEAN Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gillian Kwek |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,73% |
| 1 Woche | 12,33$ | -0,81% |
| 1 Monat | 12,19$ | +0,33% |
| 6 Monate | 11,92$ | +2,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,27$ | -0,32% |
| 1 Jahr | 11,37$ | +7,53% |
| 3 Jahre | 9,75$ | +25,43% |
| 5 Jahre | 9,89$ | +23,63% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.04.26 - 20.05.26 | +0,33% |
| 6 Monate | 20.11.25 - 20.05.26 | +2,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.05.26 | -0,32% |
| 1 Jahr | 20.05.25 - 20.05.26 | +7,53% |
| 3 Jahre | 20.05.23 - 20.05.26 | +25,43% |
| 5 Jahre | 20.05.21 - 20.05.26 | +23,63% |
| 10 Jahre | 20.05.16 - 20.05.26 | +74,86% |
| seit Auflage | 26.09.13 - 20.05.26 | +57,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 12,23$ |
| 52 Wochen-Hoch | 13,13$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,37$ |
| Allzeit-Hoch | 13,13$ |
| Allzeit-Tief | 5,68$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 19.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 02.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 952 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 134 |
| Rentenfonds | 525 |
| Sonstige | 63 |
