Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.
FF ASEAN I-$
17,98$
-0,06 (-0,33%)
10.09.2026, 21:05:13 Uhr
WKN: A2DLXG ISIN: LU1560649987 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -215,30 -0,84% 25.361,15
- MDAX ® -482,06 -1,50% 31.596,42
- TecDAX ® -54,00 -1,35% 3.940,71
- E-STOXX 50 ® -42,59 -0,67% 6.268,97
- NASDAQ 100 -318,04 -1,08% 29.103,51
- HANG SENG -324,44 -1,30% 24.630,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.02.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 84 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ASEAN Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gillian Kwek |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.08.26 - 08.09.26 | +2,31% |
| 6 Monate | 08.03.26 - 08.09.26 | +11,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 08.09.26 | +9,78% |
| 1 Jahr | 08.09.25 - 08.09.26 | +11,94% |
| 3 Jahre | 08.09.23 - 08.09.26 | +42,55% |
| 5 Jahre | 08.09.21 - 08.09.26 | +33,55% |
| seit Auflage | 20.02.17 - 08.09.26 | +84,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 17,98$ |
| 52 Wochen-Hoch | 18,19$ |
| 52 Wochen-Tief | 15,63$ |
| Allzeit-Hoch | 18,19$ |
| Allzeit-Tief | 7,59$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 19.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 21.08.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 957 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 42 |
| Mischfonds | 146 |
| Rentenfonds | 504 |
| Sonstige | 63 |
