Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.
FF ASEAN I-$
16,47$
+0,03 (+0,18%)
16.06.2026, 21:27:09 Uhr
WKN: A2DLXG ISIN: LU1560649987 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +24,26 +0,10% 24.934,67
- MDAX ® +3,91 +0,01% 32.586,54
- TecDAX ® -31,68 -0,79% 3.966,54
- E-STOXX 50 ® +27,99 +0,45% 6.257,42
- NASDAQ 100 -75,00 -0,25% 29.893,13
- HANG SENG -204,15 -0,83% 24.312,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.02.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 81 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ASEAN Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gillian Kwek |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 15,74$ | +4,64% |
| 1 Monat | 16,56$ | -0,54% |
| 6 Monate | 16,32$ | +0,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16,57$ | -0,60% |
| 1 Jahr | 15,32$ | +7,51% |
| 3 Jahre | 13,03$ | +26,40% |
| 5 Jahre | 13,73$ | +19,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.05.26 - 16.06.26 | -0,54% |
| 6 Monate | 16.12.25 - 16.06.26 | +0,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.06.26 | -0,60% |
| 1 Jahr | 16.06.25 - 16.06.26 | +7,51% |
| 3 Jahre | 16.06.23 - 16.06.26 | +26,40% |
| 5 Jahre | 16.06.21 - 16.06.26 | +19,96% |
| seit Auflage | 20.02.17 - 16.06.26 | +66,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 16,47$ |
| 52 Wochen-Hoch | 17,61$ |
| 52 Wochen-Tief | 14,81$ |
| Allzeit-Hoch | 17,61$ |
| Allzeit-Tief | 7,59$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 19.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 02.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 952 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 47 |
| Mischfonds | 140 |
| Rentenfonds | 526 |
| Sonstige | 63 |
