Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.
FF ASEAN A
28,04€
-0,09 (-0,33%)
20.07.2026, 22:05:57 Uhr
WKN: A0LFZN ISIN: LU0261945553 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.09.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 101 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ASEAN Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Gillian Kwek |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 27,98€ | -0,33% |
| 1 Woche | 27,74€ | +0,89% |
| 1 Monat | 26,52€ | +5,51% |
| 6 Monate | 27,06€ | +3,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 26,30€ | +6,42% |
| 1 Jahr | 25,48€ | +9,81% |
| 3 Jahre | 22,66€ | +23,50% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.06.26 - 17.07.26 | +5,51% |
| 6 Monate | 17.01.26 - 17.07.26 | +3,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.07.26 | +6,42% |
| 1 Jahr | 17.07.25 - 17.07.26 | +9,81% |
| 3 Jahre | 17.07.23 - 17.07.26 | +23,50% |
| seit Auflage | 18.12.06 - 17.07.26 | +173,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 28,04€ |
| Schluss Vortag | 27,98€ |
| Eröffnung | 26,57€ |
| Tages-Hoch | 26,57€ |
| Tages-Tief | 26,57€ |
| 52 Wochen-Hoch | 28,04€ |
| 52 Wochen-Tief | 24,97€ |
| Allzeit-Hoch | 28,04€ |
| Allzeit-Tief | 21,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 19.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 02.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 957 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 46 |
| Mischfonds | 146 |
| Rentenfonds | 505 |
| Sonstige | 63 |
