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19,61 +0,21 (+1,08%) 26.04.2024, 21:27:11 Uhr
WKN: A14XV5 ISIN: LU1261430877 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 07.08.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 56 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Smaller Companies Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Nitin Bajaj
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,08%
1 Woche 19,38€ +1,20%
1 Monat 19,19€ +2,21%
6 Monate 17,79€ +10,23%
Lfd. Jahr (YTD) 18,66€ +5,09%
1 Jahr 17,26€ +13,58%
3 Jahre 15,71€ +24,84%
5 Jahre 13,66€ +43,60%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +2,21%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +10,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +5,09%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +13,58%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +24,84%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +43,60%
seit Auflage 10.08.15 - 25.04.24 +97,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,09%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 19,61€
52 Wochen-Hoch 19,61€
52 Wochen-Tief 17,09€
Allzeit-Hoch 19,61€
Allzeit-Tief 8,18€

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in einem diversifizierten Portfol io aus kleineren Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwieg enden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unter nehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkap italisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mi t einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs anleg en. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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