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30,14 -0,33 (-1,08%) 16.06.2026, 19:26:12 Uhr
WKN: A1JTXP ISIN: LU0702159699 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 07.12.11
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 8
Anteilsklassenvol.1 84 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Smaller Companies Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Nitin Bajaj
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.06.2026
  • 3 Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 30,14€ -1,08%
1 Woche 28,75€ +4,85%
1 Monat 30,55€ -1,33%
6 Monate 29,29€ +2,91%
Lfd. Jahr (YTD) 29,58€ +1,90%
1 Jahr 27,43€ +9,90%
3 Jahre 24,93€ +20,88%
5 Jahre 23,28€ +29,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.05.26 - 15.06.26 -1,33%
6 Monate 15.12.25 - 15.06.26 +2,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.06.26 +1,90%
1 Jahr 15.06.25 - 15.06.26 +9,90%
3 Jahre 15.06.23 - 15.06.26 +20,88%
5 Jahre 15.06.21 - 15.06.26 +29,48%
seit Auflage 21.02.12 - 15.06.26 +225,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2026

Kursdaten

Kurs 30,14€
Eröffnung 30,31€
Tages-Hoch 30,38€
Tages-Tief 30,14€
52 Wochen-Hoch 32,69€
52 Wochen-Tief 26,72€
Allzeit-Hoch 32,69€
Allzeit-Tief 12,15€

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in einem diversifizierten Portfol io aus kleineren Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwieg enden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unter nehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkap italisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mi t einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs anleg en. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.05.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 19.12.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 02.09.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.11.2025

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