Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in einem diversifizierten Portfol io aus kleineren Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwieg enden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unter nehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 5.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkap italisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mi t einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs anleg en. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.
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27,09$
+0,19 (+0,71%)
03.05.2024, 21:05:15 Uhr
WKN: A1JTXM ISIN: LU0702159343 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +359,61 +2,05% 17.901,15
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.12.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 29 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Smaller Companies Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Nitin Bajaj |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,71% |
| 1 Woche | 26,48$ | +1,59% |
| 1 Monat | 26,63$ | +1,01% |
| 6 Monate | 24,15$ | +11,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 26,07$ | +3,18% |
| 1 Jahr | 24,18$ | +11,27% |
| 3 Jahre | 24,45$ | +10,02% |
| 5 Jahre | 19,95$ | +34,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +1,01% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +11,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +3,18% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +11,27% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +10,02% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +34,83% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +81,77% |
| seit Auflage | 07.12.11 - 02.05.24 | +200,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 27,09$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 26,90$ |
| 52 Wochen-Tief | 23,42$ |
| Allzeit-Hoch | 26,90$ |
| Allzeit-Tief | 7,89$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 900 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 78 |
