Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien von U nternehmen an, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstä tigkeit ausüben. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert s ich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial f ür Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.
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24,84$
-0,16 (-0,64%)
10.06.2026, 22:00:26 Uhr
WKN: A14019 ISIN: LU1295424540 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +8,99 +0,04% 24.204,30
- MDAX ® -349,75 -1,11% 31.292,79
- TecDAX ® -26,29 -0,66% 3.979,38
- E-STOXX 50 ® -39,79 -0,66% 6.009,95
- NASDAQ 100 -576,47 -1,98% 28.508,03
- HANG SENG -188,27 -0,77% 24.249,29
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 05.10.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asia Pacific Dividend Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Polly Kwan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 09.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,64% |
| 1 Woche | 25,85$ | -3,92% |
| 1 Monat | 25,37$ | -2,09% |
| 6 Monate | 21,10$ | +17,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,32$ | +16,53% |
| 1 Jahr | 18,19$ | +36,55% |
| 3 Jahre | 14,93$ | +66,36% |
| 5 Jahre | 16,23$ | +53,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.05.26 - 09.06.26 | -2,09% |
| 6 Monate | 09.12.25 - 09.06.26 | +17,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.06.26 | +16,53% |
| 1 Jahr | 09.06.25 - 09.06.26 | +36,55% |
| 3 Jahre | 09.06.23 - 09.06.26 | +66,36% |
| 5 Jahre | 09.06.21 - 09.06.26 | +53,04% |
| 10 Jahre | 09.06.16 - 09.06.26 | +191,58% |
| seit Auflage | 06.10.15 - 09.06.26 | +209,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 24,84$ |
| 52 Wochen-Hoch | 26,52$ |
| 52 Wochen-Tief | 18,63$ |
| Allzeit-Hoch | 26,52$ |
| Allzeit-Tief | 6,80$ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 952 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 47 |
| Mischfonds | 140 |
| Rentenfonds | 527 |
| Sonstige | 63 |
